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富国体育B份额净值下跌1.05% 请保持关注

  金融界基金11月21日讯 今日富国体育B份额下跌4.25%,成交0.03万元。截至目前场内价格为1.6元, 当前本基金场外净值为1.7010元,环比上个交易日下跌1.05%,溢价率为-5.94%,价格杠杆为1.631,农村科技,净值杠杆为1.620,当前母基金净值为1.3720,本基金跟踪指数为中证体育,实际下折需母基金跌52.57%,上折需母基金涨10.05%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.19%,近3个月本基金净值上涨15.40%,近6月本基金净值上涨32.48%,近1年本基金净值上涨66.44%,成立以来本基金累计净值为0.0890元,同期跟踪指数的涨幅为-0.69%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。

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点击次数:  更新时间2019-12-28  【打印此页】  【关闭
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